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Buenos días a tod@s:
Actualización del spread " Sp500 & EuroStoxx50 " que he ido dejando donde publico más habitualmente y que no estaba en el blog, fruto de mi mala costumbre.
Recuerdo, lo que ven es la fuerza relativa entre estos dos índices, de tal manera que si el precio sube, implícitamente la fuerza relativa va a favor del Sp500 y si baja, encontraremos a esta en el EuroStoxx50. Sin lugar a dudas y desde la primera sesión del año (marcado en círculo rosa), sabemos que la renta variable europea se comporta mejor que la norteamericana. Factores "macro" detonantes, el famoso QE a la europea, revalorización del dólar, etc... como siempre el precio responde a los distintos estímulos. Ahora verán una de las razones para vigilar los máximos marcados en la primera sesión del año en curso. Objetivo de 2º impulso alcista al 161%.
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La pérdida máxima presentada por el Sp500 en estos 15 años ha sido un 21% (máximos 2003 - mínimos 2008). Ahora mismo llevamos desde máximos una pérdida del 16,81%. Una igualdad en pérdida máxima con respecto a la anterior, dejaría al precio sobre el 100% (fibonacci representado en el gráfico) que además es soporte relativo anterior.
Vigilaría estos niveles con gran atención por si forma alguna figura de vuelta en diario por estos niveles, mientras tanto, a seguir disfrutando de los réditos de esta estrategia.
Un saludo y buen trading
Sólo sé que no sé nada
Comentarios
En varias ocasiones, he leído a traders de spreads comentar que el análisis técnico no es aplicable a los gráficos de spreads.
Según estas personas, el análisis de spreads debe realizarse sólo desde el punto de vista fundamental.
¿Qué opinas?
Un saludo,
Gredos
Parte y parte, si bien es verdad que los fundamentales son el epicentro, materias primas es un buen ejemplo, qué pasaría con los operadores de Forex ?, no deja de ser un spread y se analiza para operar por técnico en mayor medida, sin menoscabar el fundamental.
Siempre estoy a favor de las lineas horizontales en los spread, pero siempre tengo presente objetivos de otra índole como es el caso que nos ocupa (más si cabe, con un espacio temporal tan amplio), para tornarme prudente, por sí...
Soy de la escuela de sumar elementos, y por tanto, compatibilidad entre fundamentales y técnico.
Un saludo
Un saludo y gracias.
Si es lo mismo los pares elegidos para ventas. La única diferencia es el swap que se define por el tipo de interés entre las distintas divisas.
Por ejemplo el RBA (aussi) tiene unos tipos actuales del 2,25%
En consecuencia para operativas en plazos amplios de tiempo y sobre tu propuesta, estaría a favor de cobrarlo = largo AUS/USD y corto en EUR /USD indistintamente del capital comprometido en la operación.
Gracias por tus palabras, amigo Carlos.
Cuidarse